Объявление на взнос наличными — заполнение

Бланк объявления на взнос наличными форма по ОКУД 0402001 утвержден Положением Банка России от 24.04.2008 г и состоит кроме самого объявления из ордера и квитанции, фиксирующей приход наличности финансового заведения от вносителя.

Форма объявления на взнос наличными заполняется вручную или же в электронном виде, сохраняя все важные реквизиты бланка. Также в данном документе допустимо посредством штампов фиксировать данные владельца счета, его номер и название банка. Ответственным за формирование объявления является бухгалтер предприятия или банковский сотрудник. Исправлять в бланке или совершать ошибки категорически не приемлемо.

Скачать бланк объявления на взнос наличными форма по ОКУД 0402001 и образец его заполнения можно ниже бесплатно.

Как заполнить — пример оформления объявления 0402001

При заполнении бланка 0402001 важны следующие нюансы:

• Проставляется порядковый номер объявления на взнос наличными;
• Датой взноса является фактическая дата доставки финансов;
• Фиксируется название предприятия, от которого поступают наличные средства;
• Кому, полные реквизиты получателя;
• Указывается БИК банка вносителя и получателя и их наименования;
• Источники прихода наличности фиксируются в требуемых графах прописью и посредством кодировки.

Кодировка ведущих каналов прихода:

02 – приход денег от сбыта потребительских товаров;

05 – выручка с пассажирских перевозок;

08 – квартплата и платежи по коммуналке;

09 – приход от культурных событий;

11 – приход от фирм с иной деятельностью;

12 – доход от налогов и сборов;

15 – продажа недвижимого имущества;

16 – счета по депозитам людей, минуя Сбербанк РФ;

17 – деньги от заведений Госкомитета РФ по связи и информации;

18 – наличность от филиалов Сбербанка России;

19 – прибыль на счета физлиц, ведущих индивидуальное предпринимательство;

20 – от сбыта государственных и иных ценных бумаг, исключение Сбербанк РФ;

28 – возврат определенных выплат, к примеру, зарплатная часть;

30 – приход финансов на счета предприятий по кредитам от валютных операций с физлицами;

32 – разные доходы.

Кассир обязан выполнить прием денежных купюр только после полной проверки сопутствующей ведомости, определив его удовлетворительное состояние и выявив совпадение фактической вносимой суммы с указанной в бланке. После прихода финансов, кассовый сотрудник фиксирует подпись и печать, производит выдачу на руки вносителю квитанцию, та в свою очередь крепится к расходному кассовому ордеру и выступает как оправдательная бумага.

Если же кассир выявил несовпадение наличной суммы по факту с заявленным количеством, бланк объявления требует исправления и составления вносителем заново.

Если наличные средства зачисляются на действующие счета юридических лиц, банки применяют препроводительные ведомости.

Бланк и образец 2017

Объявления на взнос наличными форма 0402001 бланк — скачать.

Объявление на взнос наличными 2017 года образец заполнения — скачать.